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首页 - 基金 - 华商鸿信纯债债券(021803) - 财务指标
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华商鸿信纯债债券(021803)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 15,913,655.68
本期利润 31,115,456.41
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.65
本期基金份额净值增长率(%) 1.56
期末可供分配利润 16,117,215.60
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,030,740,280.77
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.56
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