| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28,043,114.82 | 15,913,655.68 |
| 本期利润 | 21,454,167.99 | 31,115,456.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.05 | 1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 1.56 |
| 期末可供分配利润 | 44,345,371.80 | 16,117,215.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,061,335,223.31 | 2,030,740,280.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.64 | 1.56 |
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