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首页 - 基金 - 天弘永利兴宁债券C(021787) - 财务指标
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天弘永利兴宁债券C(021787)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 20,616,899.87
本期利润 -1,816,175.17
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.05
本期基金份额净值增长率(%) 0.31
期末可供分配利润 8,907,049.94
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,776,265,076.48
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.50
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