| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,194,399.72 | 91,533.15 |
| 本期利润 | 1,407,521.09 | 98,934.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | 2,579,685.50 | 605,692.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 141,701,733.40 | 80,099,434.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.78 | 0.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
