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首页 - 基金 - 招商金鸿债券D(021775) - 财务指标
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招商金鸿债券D(021775)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 25,167.91
本期利润 114,803.50
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 3.95
本期基金份额净值增长率(%) 1.53
期末可供分配利润 4,241,934.82
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 33,111,254.51
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 1.53
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