| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,698,057.93 | 61,661.44 |
| 本期利润 | 30,271,351.95 | -3,482,783.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | -0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.17 | -15.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.41 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 10,585,470.98 | 3,038,612.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 233,275,690.92 | 138,439,773.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.11 | 2.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
