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首页 - 基金 - 海富通瑞福债券D(021769) - 财务指标
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海富通瑞福债券D(021769)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 8,906,021.80
本期利润 17,142,778.09
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.68
本期基金份额净值增长率(%) 1.45
期末可供分配利润 67,765,854.19
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 539,065,153.77
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 1.45
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