| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,276,233.59 | 2,115,677.15 |
| 本期利润 | 382,358.79 | 350,373.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 35.64 |
| 期末可供分配利润 | -41,184,963.96 | -40,438,174.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.28 | -0.29 |
| 期末基金资产净值 | 105,844,709.43 | 98,501,269.69 |
| 期末基金份额净值 | 0.72 | 0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.73 | 35.64 |
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