| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 870,603.86 | 62,002.33 |
| 本期利润 | 821,692.95 | 74,912.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | 16,526,638.16 | 6,488,301.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 118,401,563.08 | 50,074,912.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.14 | 0.15 |
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