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首页 - 基金 - 中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 财务指标
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -57,452.31
本期利润 -688,177.82
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -6.58
本期基金份额净值增长率(%) -6.15
期末可供分配利润 -675,042.80
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 10,306,225.41
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -6.15
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