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首页 - 基金 - 中欧沪深300指数量化增强A(021757) - 财务指标
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中欧沪深300指数量化增强A(021757)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -87,092.36
本期利润 2,651,833.94
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.17
本期基金份额净值增长率(%) 1.86
期末可供分配利润 -65,326.70
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 96,907,312.75
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.86
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