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首页 - 基金 - 中欧价值品质混合发起A(021755) - 财务指标
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中欧价值品质混合发起A(021755)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -368,892.85
本期利润 1,084,794.12
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.23
本期基金份额净值增长率(%) 2.08
期末可供分配利润 -688,627.40
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 44,296,580.55
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.19
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