| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,600,299.83 | 5,628,830.52 |
| 本期利润 | 1,272,453.55 | 6,047,880.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.59 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,398,770.28 | 1,567,642.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 114,789,896.48 | 319,079,513.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.26 | 0.59 |
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