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首页 - 基金 - 南方悦享稳健添利债券A(021746) - 财务指标
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南方悦享稳健添利债券A(021746)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 7,791,904.61
本期利润 6,678,222.45
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.62
本期基金份额净值增长率(%) 0.63
期末可供分配利润 4,363,823.11
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 693,539,890.24
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.63
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