| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,173,811.56 | 10,303,989.87 |
| 本期利润 | 2,341,014.14 | -2,628,464.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.51 | -2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 32.49 |
| 期末可供分配利润 | 25,324,016.20 | 26,127,625.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 159,514,318.18 | 174,220,087.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.88 | 32.49 |
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