| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 19,470,759.79 | 6,364,270.12 |
| 本期利润 | 23,100,409.93 | 7,604,631.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.55 | 5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.17 | 11.04 |
| 期末可供分配利润 | 145,266,564.75 | 35,634,996.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.24 |
| 期末基金资产净值 | 711,453,577.47 | 190,481,577.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.00 | 11.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
