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首页 - 基金 - 中银证券鸿瑞债券C(021733) - 财务指标
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中银证券鸿瑞债券C(021733)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 41.65 8.29
本期利润 -47.14 92.27
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.18 1.53
本期基金份额净值增长率(%) - 1.66
期末可供分配利润 3.59 9.94
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00
期末基金资产净值 314.83 16,290.93
期末基金份额净值 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.66 1.66
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