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首页 - 基金 - 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715) - 财务指标
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中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 52,372.09
本期利润 -308,600.70
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -10.83
本期基金份额净值增长率(%) 6.63
期末可供分配利润 55,529.13
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 4,584,602.22
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.63
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