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首页 - 基金 - 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 财务指标
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)财务指标
单位：元
  2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 0.10 0.64
本期利润 29.77 0.97
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 2.05 0.08
本期基金份额净值增长率(%) 1.21 0.08
期末可供分配利润 281.32 136.66
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.13
期末基金资产净值 2,451.76 1,202.97
期末基金份额净值 1.14 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 1.21 0.08
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