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首页 - 基金 - 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 财务指标
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 115,181.71
本期利润 318,807.82
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.17
本期基金份额净值增长率(%) 2.49
期末可供分配利润 -5,901.52
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 12,443,047.93
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 2.49
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