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首页 - 基金 - 浙商汇金聚悦利率债C(021697) - 财务指标
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浙商汇金聚悦利率债C(021697)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 25,564.23
本期利润 25,438.36
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.75
本期基金份额净值增长率(%) 1.97
期末可供分配利润 15,675.30
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,520,217.20
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.97
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