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首页 - 基金 - 招商资管智达量化选股混合发起A(021692) - 财务指标
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招商资管智达量化选股混合发起A(021692)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -37,113.30
本期利润 -112,311.59
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.07
本期基金份额净值增长率(%) -1.09
期末可供分配利润 -125,551.12
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 11,387,833.90
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.09
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