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首页 - 基金 - 招商资管北证50成份指数发起A(021690) - 财务指标
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招商资管北证50成份指数发起A(021690)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -20,830.31
本期利润 -2,034,208.55
加权平均基金份额本期利润 -0.18
本期加权平均净值利润率(%) -18.15
本期基金份额净值增长率(%) -16.74
期末可供分配利润 -2,068,086.69
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 10,287,895.56
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -16.74
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