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首页 - 基金 - 鹏华北证50成份指数发起式A(021687) - 财务指标
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鹏华北证50成份指数发起式A(021687)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,673,806.82
本期利润 3,938,695.12
加权平均基金份额本期利润 0.25
本期加权平均净值利润率(%) 22.86
本期基金份额净值增长率(%) 27.90
期末可供分配利润 1,989,325.85
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 21,828,058.76
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.90
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