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首页 - 基金 - 兴证全球丰德债券C(021685) - 财务指标
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兴证全球丰德债券C(021685)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 21,714,264.94
本期利润 19,272,552.56
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.39
本期基金份额净值增长率(%) 1.42
期末可供分配利润 10,122,062.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 723,272,008.10
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.42
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