| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,759,745.09 | 7,460,929.03 |
| 本期利润 | 5,082,685.48 | 6,605,896.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.91 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.16 | 1.58 |
| 期末可供分配利润 | 12,470,935.50 | 2,576,967.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 330,791,950.48 | 165,168,820.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.79 | 1.58 |
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