| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 55,367,408.68 | 45,941,881.85 |
| 本期利润 | 14,096,522.31 | 90,496,317.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.22 | 1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 106,115,986.13 | 70,847,803.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,812,214,478.30 | 7,137,167,560.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | 2.04 |
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