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首页 - 基金 - 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659) - 财务指标
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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 607,450.23
本期利润 2,199,603.89
加权平均基金份额本期利润 0.50
本期加权平均净值利润率(%) 40.26
本期基金份额净值增长率(%) 46.55
期末可供分配利润 1,322,065.09
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 15,417,899.35
期末基金份额净值 1.42
基金份额累计净值增长率(%) 41.77
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