| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 110,249.72 | 5,583,824.90 |
| 本期利润 | 805,643.77 | 5,242,347.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.50 | 4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.83 | 3.62 |
| 期末可供分配利润 | 1,093,470.02 | 622,590.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 9,657,522.70 | 17,826,082.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.77 | 3.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
