| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,515,532.02 | 2,421,295.40 |
| 本期利润 | 1,669,419.89 | 3,886,230.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | 3,070,077.42 | 1,372,341.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 115,948,004.40 | 203,796,662.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.85 | 1.38 |
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