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首页 - 基金 - 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644) - 财务指标
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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C(021644)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 716,378.25
本期利润 932,688.54
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.14
本期基金份额净值增长率(%) 3.41
期末可供分配利润 146,394.88
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 7,272,989.75
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.97
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