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首页 - 基金 - 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643) - 财务指标
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国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,706,992.78
本期利润 3,513,328.05
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.43
本期基金份额净值增长率(%) 3.65
期末可供分配利润 2,015,865.04
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 87,870,880.77
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.27
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