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首页 - 基金 - 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633) - 财务指标
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 438,785.57
本期利润 2,605,625.24
加权平均基金份额本期利润 0.23
本期加权平均净值利润率(%) 19.11
本期基金份额净值增长率(%) 25.23
期末可供分配利润 442,466.75
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 15,878,180.57
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 25.23
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