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首页 - 基金 - 天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 财务指标
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天弘中证油气产业指数发起A(021619)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 80,484.04
本期利润 18,810.19
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.36
本期基金份额净值增长率(%) 0.35
期末可供分配利润 20,465.52
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 5,829,199.94
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.35
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