| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11,696,939.19 | 3,858,279.94 | 8,194.48 |
| 本期利润 | 2,661,656.63 | 13,829,479.76 | 20,615.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 6.65 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 5.19 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 18,785,262.59 | 20,626,560.68 | 485,758.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 438,288,065.00 | 729,996,595.17 | 24,956,294.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.76 | 5.19 | 0.70 |
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