| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 107,217,505.40 | 929,040.43 | -4.24 |
| 本期利润 | 221,388,081.00 | 3,094,686.56 | -54.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.09 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.00 | 10.90 | -5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.97 | 6.57 | -5.47 |
| 期末可供分配利润 | -399,886,087.75 | -125,815,560.57 | -401.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.24 | -0.30 | -0.30 |
| 期末基金资产净值 | 1,705,354,754.27 | 338,633,223.52 | 945.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.80 | 0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.37 | 6.57 | -5.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
