| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 511,953.11 | 5,686.96 |
| 本期利润 | 764,740.13 | 7,105.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.47 | 0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 134,676,479.86 | 675,965.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 1,014,379,319.22 | 5,547,321.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.44 | 0.22 |
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