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首页 - 基金 - 上银数字经济混合发起式A(021593) - 财务指标
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上银数字经济混合发起式A(021593)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 628,766.74
本期利润 695,321.62
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.52
本期基金份额净值增长率(%) 5.65
期末可供分配利润 624,792.34
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 12,735,885.37
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.65
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