| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,213,386.58 | 0.33 |
| 本期利润 | 6,995,150.38 | 0.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.43 | 0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.91 | 0.34 |
| 期末可供分配利润 | 32,034,472.81 | 8.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 408,350,450.65 | 120.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.91 | 0.34 |
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