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首页 - 基金 - 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) - 财务指标
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 431,945.90
本期利润 1,548,201.48
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 9.38
本期基金份额净值增长率(%) 7.93
期末可供分配利润 594,288.82
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 23,279,700.72
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.93
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