| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,940,547.66 | 14,808,754.68 |
| 本期利润 | 2,894,339.32 | 19,349,722.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.82 | 0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 1.15 |
| 期末可供分配利润 | 4,461,076.59 | 5,063,738.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 208,886,015.10 | 770,049,746.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.23 | 1.15 |
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