| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,379,035.06 | 8,658,724.66 |
| 本期利润 | 1,744,168.50 | 11,823,096.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 1.24 |
| 期末可供分配利润 | 2,412,396.38 | 3,525,698.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 104,204,872.55 | 475,309,538.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 1.24 |
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