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首页 - 基金 - 平安元恒90天持有债券C(021575) - 财务指标
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平安元恒90天持有债券C(021575)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,187,300.07
本期利润 1,937,235.87
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.51
本期基金份额净值增长率(%) 0.90
期末可供分配利润 1,037,505.03
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 117,843,292.61
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.20
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