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首页 - 基金 - 南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 财务指标
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南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 4,836.68
本期利润 6,727.95
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.00
本期基金份额净值增长率(%) 1.95
期末可供分配利润 14,589.72
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,155,425.25
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.95
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