| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 26,132,219.55 | 45,766,955.66 |
| 本期利润 | 7,844,167.36 | 64,852,720.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.33 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 1.99 |
| 期末可供分配利润 | 33,057,995.73 | 36,172,301.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,448,411,621.64 | 2,717,000,168.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.37 | 1.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
