| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 88,550.06 | 308,535.12 |
| 本期利润 | 10,082.68 | 423,345.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.10 | 6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.10 | 7.43 |
| 期末可供分配利润 | 516,782.41 | 338,166.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 10,671,276.74 | 8,442,794.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.25 | 7.43 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
