| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,218,184.13 | 4,605,302.24 |
| 本期利润 | 5,478,936.85 | 7,282,156.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.23 | 2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.08 | 2.96 |
| 期末可供分配利润 | 18,615,361.60 | 4,615,908.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 545,816,123.75 | 253,743,357.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.10 | 2.96 |
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