| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,285,807.70 | 6,061,184.68 |
| 本期利润 | 3,407,062.28 | 11,958,291.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.77 | 10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.19 | 13.66 |
| 期末可供分配利润 | 12,532,524.32 | 3,614,039.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 150,922,964.23 | 47,278,000.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.45 | 13.66 |
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