| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,613,286.82 | 13,535,156.71 |
| 本期利润 | 1,735,425.78 | 15,538,774.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | 2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 2.64 |
| 期末可供分配利润 | 6,061,411.05 | 5,830,153.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 164,140,678.34 | 226,612,210.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.83 | 2.64 |
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