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首页 - 基金 - 天弘月月兴30天持有期债券C(021538) - 财务指标
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天弘月月兴30天持有期债券C(021538)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,893,804.42
本期利润 2,759,878.99
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.15
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 1,528,891.30
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 378,438,786.56
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.56
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