| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,171,196.98 | 3,893,804.42 |
| 本期利润 | 2,584,648.12 | 2,759,878.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.43 | 0.56 |
| 期末可供分配利润 | 2,402,974.69 | 1,528,891.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 170,955,406.18 | 378,438,786.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.00 | 0.56 |
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