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首页 - 基金 - 天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 财务指标
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天弘中证软件服务指数发起C(021536)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,408,719.12
本期利润 1,899,629.07
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 7.88
本期基金份额净值增长率(%) 36.05
期末可供分配利润 1,960,818.91
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 53,438,467.85
期末基金份额净值 1.36
基金份额累计净值增长率(%) 36.05
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